Informations réglementaires confidentialité

Statut et agrément

Equigest est une société de gestion de portefeuille agréée par l'Autorité des marchés financiers (AMF) depuis 1999. Elle exerce son activité dans le cadre défini par le Code monétaire et financier et les règlements de l'AMF.

Gestion des conflits d'intérêts

Equigest a mis en place une politique de gestion des conflits d'intérêts conformément aux exigences MIFID II. Cette politique vise à identifier, prévenir et gérer tout conflit susceptible de nuire aux intérêts des clients.

Les principales situations identifiées et les dispositions prises sont documentées dans notre politique disponible sur demande auprès de la direction de la conformité.

• Séparation des fonctions de gestion, de commercialisation et de contrôle.
• Politique de rémunération encadrée, sans incitation à la prise de risque excessive.
• Déclaration annuelle des intérêts personnels par l'ensemble des collaborateurs.
• Comité de conformité indépendant se réunissant trimestriellement.

Politique de meilleure exécution

Conformément à MIFID II, Equigest applique une politique de meilleure exécution visant à obtenir le meilleur résultat possible lors de l'exécution des ordres pour le compte des fonds qu'elle gère.

Les facteurs pris en compte sont notamment : le prix, les coûts, la rapidité d'exécution, la probabilité d'exécution et de règlement, la taille et la nature de l'ordre. La liste des intermédiaires sélectionnés est revue annuellement.

Politique de rémunération

Equigest a adopté une politique de rémunération conforme aux dispositions de la directive UCITS V, de la directive AIFM et aux orientations de l'ESMA. Cette politique vise à prévenir les prises de risque excessives et à aligner les intérêts des collaborateurs avec ceux des porteurs de parts.

Elle prévoit notamment un encadrement strict de la part variable de la rémunération des gérants, avec des mécanismes de différé et de restitution (clawback) en cas de sous-performance ou de manquement déontologique. Les informations quantitatives sont publiées dans le rapport annuel de la société.

Avertissement sur les risques

• Risque de perte en capital : la valeur des fonds peut évoluer à la hausse comme à la baisse. L'investisseur peut ne pas récupérer l'intégralité du capital investi.
• Risque de marché : les fluctuations des marchés actions, obligataires et de change peuvent affecter la valeur des portefeuilles.
• Risque de liquidité : dans des conditions de marché exceptionnelles, la liquidité de certains instruments peut être réduite.
• Risque de crédit : pour les fonds exposés aux obligations, risque de défaut d'un émetteur.
• Risque de change : pour les fonds exposés à des devises étrangères, les variations de change peuvent amplifier les gains ou les pertes.