Equi-Allocation Patrimoine
(part I)
FCP diversifié à gestion discrétionnaire flexible, combinant risque action (jusqu'à 50%) et risque crédit. Part I, classée Article 8, éligible à tous souscripteurs.
+3,26%
Perf. YTD 2026
+3,22%
Perf. annual. depuis création
4,73%
Volatilité 1 an
~65 M€
Encours
5 ans
Horizon recommandé
Présentation du fonds
Une allocation patrimoniale flexible, pilotée activement entre actions et obligations.
Equi-Allocation Patrimoine (part I) vise une performance supérieure à celle d'un placement de taux sans risque, par une diversification sur le risque crédit et le risque action.
La gestion est discrétionnaire, fondée sur une allocation stratégique par grandes catégories d'actifs et une gestion tactique de chacune d'elles (ETF, fonds, futures, titres en direct). L'exposition actions des pays développés peut atteindre 50% de l'actif net.
Le fonds détient tout type d'obligations en euro : investment grade (au moins 20% de l'actif), high yield (limité à 30%) et titres sans notation (limités à 20%). Géré par rapport à un indicateur de comparaison interne (Benchmark Allocation Patrimoine). Classé Article 8 (SFDR). Horizon recommandé : 5 ans.
Allocation flexible
Gestion discrétionnaire entre actions (≤ 50%) et obligations en euro, ajustée selon les conditions de marché.
Diversification crédit
Obligations investment grade (≥ 20%), high yield (≤ 30%) et titres non notés (≤ 20%) pour diversifier les moteurs de performance.
Approche ESG intégrée
Suivi ESG via MSCI ESG, classé Article 8 (SFDR), excellente note ESG AA (score 7,7).
Horizon 5 ans
Durée de placement recommandée d'au moins 5 ans, en cohérence avec une gestion patrimoniale de moyen terme.
Évolution de la valeur liquidative
Performances historiques
Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures. La valeur des investissements et les revenus en découlant peuvent évoluer à la hausse comme à la baisse. Données en EUR. VL calculée quotidiennement.
Performances
Période
Fonds
Indice
Écart
Depuis création (ann.)
+3,22%
N/D
—
10 ans
N/D
N/D
—
5 ans (ann.)
+2,49%
N/D
—
3 ans (ann.)
+6,57%
N/D
—
1 an (cumul.)
+6,78%
N/D
—
YTD 2026 (cumul.)
+3,26%
N/D
—
Performances annuelles (calendaire)
Année
Fonds
Indice
2024
N/D
N/D
2023
N/D
N/D
2022
N/D
N/D
2021
N/D
N/D
2020
N/D
N/D
2019
N/D
N/D
Scénarios de performance
Projections sur horizon recommandé
Ces scénarios illustrent les performances possibles du fonds dans différentes conditions de marché. Ils sont fournis à titre indicatif et ne constituent pas des engagements de performance.
Scénario de tension
Crise de marché sévère
Correction brutale des marchés actions, récession globale, contraction prolongée des valorisations sur l'ensemble des secteurs.
1 an
-32,68%
3 ans
-6,08%
5 ans
6 732 €
Sur 5 ans : 7 307 € récupérés sur 10 000 € investis (situation de marché extrême).
Scénario défavorable
Marchés en sous-performance
Croissance économique faible, inflation persistante, valorisations contraintes et flux investisseurs réduits sur les actions.
1 an
-14,21%
3 ans
+0,58%
5 ans
8 579 €
Sur 5 ans : 10 296 € récupérés sur 10 000 € investis.
Scénario intermédiaire
Croissance modérée
Environnement macro-économique stable, progression modérée des résultats des entreprises, taux maitrisés.
1 an
+5,03%
3 ans
+4,99%
5 ans
10 503 €
Sur 5 ans : 12 756 € récupérés sur 10 000 € investis.
Scénario favorable
Cycle haussier prolongé
Forte croissance économique, faible inflation, marchés actions porteurs et résultats d'entreprises en progression soutenue.
1 an
+22,53%
3 ans
+7,10%
5 ans
12 253 €
Sur 5 ans : 14 090 € récupérés sur 10 000 € investis.
Analyse du risque
Volatilité & indicateurs de risque
Volatilité 1 an
4,73%
Annualisée — données hebdomadaires
Volatilité 3 ans
4,95%
Annualisée
Volatilité hebdomadaire sur 1 an. La volatilité du fonds (4,73%) reste nettement inférieure à celle de l'indicateur de comparaison (8,77%), reflétant une allocation diversifiée et un pilotage actif du risque.
Caractéristiques techniques
Informations réglementaires
Identification du fonds
Code ISIN
FR0013414216
Ticker Bloomberg
EQALLOF FP Equity
Dénomination
Equi-Allocation Patrimoine — Part I
Forme juridique
FCP de droit français
Devise de référence
EUR (€)
Date de création
15 mai 2019
Classification AMF
Non communiquée (fonds diversifié)
Indice de référence
Benchmark Allocation Patrimoine
Conditions de souscription
Souscription initiale minimum
1 part
Souscriptions ultérieures
1 part
Éligibilité PEA
Non
Centralisation des ordres
J avant 11h30
Règlement-livraison
J + 2 jours ouvrés
Droits d'entrée max
1% maximum
Droits de sortie max
1% maximum
Valorisation
Quotidienne (jours ouvrés)
Frais et commissions
Frais de gestion annuels
1,3% TTC/an
Frais de gestion variables
Néant
Frais de transaction
Variable selon opérations
Frais courants (dernier exercice)
1,21% (DIC)
Commission de surperformance
Non
Intervenants & gérant
Société de gestion
Equigest
Gérant du fonds
Louis Barrière / Frédéric Hertault
Dépositaire
Société Générale Securities Services France SA
Valorisateur
Société Générale
Commissaire aux comptes
Disponible sur demande
Niveau de risque (SRI)
3 / 7
Horizon de placement
5 ans minimum
Documentation réglementaire
Documents disponibles
Réglementaire
Document d'Informations Clés (DIC)
Réglementaire
Prospectus complet
Reporting
Reporting mensuel
Information périodique
Information périodique
Rapport annuel
Rapport annuel
Ces documents sont disponibles gratuitement sur simple demande auprès d'Equigest. Les données contenues dans les rapports peuvent différer des données agrégées publiées sur ce site.
.webp)
Parlez à l’équipe de gestion.
Pour toute question sur le fonds Equi-Actions Suisse — stratégie, performances, souscription ou documentation — notre équipe est disponible pour vous accompagner.
