Equi-Allocation Patrimoine
(part L)
FCP diversifié de gestion discrétionnaire flexible, combinant risque action (≤ 50%) et risque crédit pour viser une performance supérieure à un placement sans risque. Part L ouverte à tous les souscripteurs, classée Article 8.
+3,51%
Perf. YTD 2026
+7,26%
Perf. 3 ans ann.
4,73%
Volatilité 1 an
~65 M€
Encours
5 ans
Horizon recommandé
Présentation du fonds
Une allocation patrimoniale diversifiée et flexible.
Equi-Allocation Patrimoine (part L) est un FCP diversifié dont l'objectif est d'améliorer la performance d'un investissement patrimonial par une diversification sur le risque crédit et le risque action, via une gestion active et discrétionnaire.
La stratégie repose sur une allocation stratégique par grande catégorie d'actifs et une gestion tactique flexible (ETF, fonds, futures, titres en direct). L'exposition actions est plafonnée à 50% ; la poche obligataire couvre l'investment grade (≥ 20%), le high yield (≤ 30%) et le non-noté (≤ 20%). Classé Article 8 (SFDR), notation ESG AA.
Le fonds est géré activement, sans objectif de réplication d'un indice. La part L est ouverte à tous les souscripteurs. Non éligible au PEA. Horizon recommandé : 5 ans minimum.
Diversification crédit & action
Allocation flexible entre actions (≤ 50%) et obligations (IG ≥ 20%, high yield ≤ 30%, non-noté ≤ 20%), pour viser une performance supérieure au placement sans risque.
Gestion discrétionnaire
Allocation stratégique par grande classe d'actifs et gestion tactique active via ETF, fonds, futures et titres en direct (~43 lignes).
Ouvert à tous
Part L accessible à tous les souscripteurs, particuliers comme institutionnels, sur un horizon de placement recommandé de 5 ans.
Approche ESG intégrée
Suivi ESG via MSCI ESG, classé Article 8 (SFDR), notation ESG du fonds AA (score global 7,7).
Évolution de la valeur liquidative
Performances historiques
Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures. La valeur des investissements et les revenus en découlant peuvent évoluer à la hausse comme à la baisse. Données en EUR. VL calculée quotidiennement.
Performances
Période
Fonds
Indice
Écart
Depuis création (ann.)
+2,63%
N/D
—
10 ans
N/D
N/D
—
5 ans (ann.)
N/D
N/D
—
3 ans (ann.)
+7,26%
N/D
—
1 an (cumul.)
+7,45%
N/D
—
YTD 2026 (cumul.)
+3,51%
N/D
—
Performances annuelles (calendaire)
Année
Fonds
Indice
2024
N/D
N/D
2023
N/D
N/D
2022
N/D
N/D
2021
N/D
N/D
2020
N/D
N/D
2019
N/D
N/D
Scénarios de performance
Projections sur horizon recommandé
Ces scénarios illustrent les performances possibles du fonds dans différentes conditions de marché. Ils sont fournis à titre indicatif et ne constituent pas des engagements de performance.
Scénario de tension
Crise de marché sévère
Correction brutale des marchés actions, récession globale, contraction prolongée des valorisations sur l'ensemble des secteurs.
1 an
−37,02%
3 ans
−6,07%
5 ans
N/D
Sur un investissement de 10 000 € : environ 6 298 € après 1 an, 7 312 € à l'échéance des 5 ans dans ce scénario.
Scénario défavorable
Marchés en sous-performance
Croissance économique faible, inflation persistante, valorisations contraintes et flux investisseurs réduits sur les actions.
1 an
−13,74%
3 ans
+0,82%
5 ans
N/D
Sur un investissement de 10 000 € : environ 8 626 € après 1 an, 10 419 € à l'échéance des 5 ans.
Scénario intermédiaire
Croissance modérée
Environnement macro-économique stable, progression modérée des résultats des entreprises, taux maitrisés.
1 an
+5,12%
3 ans
+5,44%
5 ans
N/D
Sur un investissement de 10 000 € : environ 10 512 € après 1 an, 13 030 € à l'échéance des 5 ans.
Scénario favorable
Cycle haussier prolongé
Forte croissance économique, faible inflation, marchés actions porteurs et résultats d'entreprises en progression soutenue.
1 an
+25,26%
3 ans
+7,10%
5 ans
N/D
Sur un investissement de 10 000 € : environ 12 526 € après 1 an, 14 090 € à l'échéance des 5 ans.
Analyse du risque
Volatilité & indicateurs de risque
Volatilité 1 an
4,73%
Annualisée — données hebdomadaires
Volatilité 3 ans
4,95%
Annualisée
Volatilité hebdomadaire annualisée sur 1 an, au 29/05/2026. Indice de référence (Benchmark Allocation Patrimoine) : 8,77%. Exposition actions 34,60%, sensibilité taux 3,14, rendement à terme 2,40%. Notation ESG du fonds AA (score global MSCI ESG 7,7).
Caractéristiques techniques
Informations réglementaires
Identification du fonds
Code ISIN
FR00140023T3
Ticker Bloomberg
EQALLPL FP Equity
Dénomination
Equi-Allocation Patrimoine — Part L
Forme juridique
FCP de droit français
Devise de référence
EUR (€)
Date de création
29 novembre 2021
Classification AMF
Diversifié (allocation patrimoniale)
Indice de référence
Benchmark Allocation Patrimoine (comparaison)
Conditions de souscription
Souscription initiale minimum
1 000 000 €
Souscriptions ultérieures
1 part
Éligibilité PEA
Non
Centralisation des ordres
J avant 11h30
Règlement-livraison
J + 2 jours ouvrés
Droits d'entrée max
1% maximum
Droits de sortie max
1% maximum
Valorisation
Quotidienne (jours ouvrés)
Frais et commissions
Frais de gestion annuels
0,70% TTC/an
Frais de gestion variables
Néant
Frais de transaction
Variable selon opérations
Frais courants (dernier exercice)
N/D
Commission de surperformance
Non
Intervenants & gérant
Société de gestion
Equigest
Gérant du fonds
Louis Barrière / Frédéric Hertault
Dépositaire
Société Générale Securities Services France SA
Valorisateur
Société Générale
Commissaire aux comptes
Disponible sur demande
Niveau de risque (SRI)
3 / 7
Horizon de placement
5 ans minimum
Documentation réglementaire
Documents disponibles
Réglementaire
Document d'Informations Clés (DIC)
Réglementaire
Prospectus complet
Reporting
Reporting mensuel — Mai 2026
Information périodique
Information périodique
Rapport annuel
Rapport annuel
Ces documents sont disponibles gratuitement sur simple demande auprès d'Equigest. Les données contenues dans les rapports peuvent différer des données agrégées publiées sur ce site.
.webp)
Parlez à l’équipe de gestion.
Pour toute question sur le fonds Equi-Actions Suisse — stratégie, performances, souscription ou documentation — notre équipe est disponible pour vous accompagner.
