Equi-Actions Suisse (part I)
Fonds de capitalisation actions axé sur les grandes et moyennes capitalisations suisses, avec une approche fondamentale rigoureuse et une gestion de conviction.
+3,88%
Perf. YTD 2025
+6,44%
Perf. 3 ans ann.
11,2%
Volatilité 1 an
~42 M€
Encours
5 ans
Horizon recommandé
Présentation du fonds
Une gestion de conviction centrée sur la Suisse.
Equi-Actions Suisse est un fonds de capitalisation investi en actions de sociétés dont le siège social ou l'activité principale est localisée en Suisse. Le fonds vise à capturer la croissance des entreprises helvétiques de qualité, réputées pour leur solidité financière et leur capacité à délivrer une performance résiliente sur le long terme.
La gestion s'appuie sur une sélection bottom-up fondée sur l'analyse fondamentale, privilégiant les sociétés leaders dans leur secteur, dotées d'avantages compétitifs durables, d'un management expérimenté et d'un track record de création de valeur sur le long terme.
Le fonds n'est pas éligible au plan d'épargne en actions (PEA), mais peut être souscrit dans le cadre d'un compte-titres ordinaire ou d'un contrat d'assurance-vie disponibles auprès d'Equigest et de ses partenaires distributeurs.
Univers de gestion sélectif
Portefeuille concentré de 25 à 40 valeurs, privilégiant les sociétés leaders dans leur secteur avec un track record de création de valeur long terme.
Horizon d'investissement 5 ans
Gestion à horizon long terme, permettant de bénéficier de la croissance des sociétés et de lisser les fluctuations de marché.
Gestion active indépendante
Equigest gère sans pression d'indice. La sélection des valeurs résulte d'une analyse fondamentale propriétaire et de convictions affirmées.
Approche ESG intégrée
Les critères extra-financiers sont intégrés dans le processus de sélection. Le fonds est classé Article 8 selon le règlement SFDR.
Évolution de la valeur liquidative
Performances historiques
Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures. La valeur des investissements et les revenus en découlant peuvent évoluer à la hausse comme à la baisse. Données en EUR. VL calculée quotidiennement.
Performances annualisées
Période
Fonds
Indice
Écart
Depuis création (ann.)
+7,21%
+6,85%
+0,36%
10 ans (ann.)
+8,14%
+7,90%
+0,24%
5 ans (ann.)
+6,44%
+5,88%
+0,56%
3 ans (ann.)
+4,72%
+4,10%
+0,62%
1 an
+3,88%
+3,22%
+0,66%
YTD 2025
+3,88%
+3,22%
+0,66%
Performances annuelles (calendaire)
Année
Fonds
Indice
2024
+12,40%
+11,65%
2023
+8,72%
+8,14%
2022
-14,30%
-15,10%
2021
+22,10%
+20,45%
2020
+3,80%
+3,20%
2019
+31,50%
+30,10%
Scénarios de performance
Projections sur horizon recommandé
Ces scénarios illustrent les performances possibles du fonds dans différentes conditions de marché. Ils sont fournis à titre indicatif et ne constituent pas des engagements de performance.
Scénario de tension
Crise de marché sévère
Correction brutale des marchés actions, récession globale, contraction prolongée des valorisations sur l'ensemble des secteurs.
1 an
-28,5%
3 ans
-11,2%
5 ans
-4,8%
Sur l'investissement de 1 000 000 € : vous pourriez perdre entre 24 000 € et 285 000 € selon l'horizon.
Scénario défavorable
Marchés en sous-performance
Croissance économique faible, inflation persistante, valorisations contraintes et flux investisseurs réduits sur les actions.
1 an
-8,4%
3 ans
+2,1%
5 ans
+9,5%
Sur l'investissement de 1 000 000 € : vous pourriez obtenir entre 916 000 € et 1 095 000 € selon l'horizon.
Scénario intermédiaire
Croissance modérée
Environnement macro-économique stable, progression modérée des résultats des entreprises, taux maitrisés.
1 an
+5,2%
3 ans
+17,8%
5 ans
+32,4%
Sur l'investissement de 1 000 000 € : vous pourriez obtenir entre 1 052 000 € et 1 324 000 € selon l'horizon.
Scénario favorable
Cycle haussier prolongé
Forte croissance économique, faible inflation, marchés actions porteurs et résultats d'entreprises en progression soutenue.
1 an
+18,6%
3 ans
+44,1%
5 ans
+72,8%
Sur l'investissement de 1 000 000 € : vous pourriez obtenir entre 1 186 000 € et 1 728 000 € selon l'horizon.
Analyse du risque
Volatilité & indicateurs de risque
Volatilité 1 an
11,2%
Annualisée — données hebdomadaires
Volatilité 3 ans
13,8%
Annualisée
Comparaison de la volatilité annualisée du fonds par rapport à son indice de référence et à d'autres classes d'actifs.
Caractéristiques techniques
Informations réglementaires
Identification du fonds
Code ISIN
FR0011540574
Ticker Bloomberg
EQACTSI FP EQUITY
Dénomination
Equi-Actions Suisse
Forme juridique
FCP — Fonds Commun de Placement
Devise de référence
EUR (€)
Date de création
18 septembre 2013
Classification AMF
Actions des pays de la zone euro
Indice de référence
SMI Net Return (CHF converti EUR)
Conditions de souscription
Souscription initiale minimum
1 000 000 €
Souscriptions ultérieures
1 part
Éligibilité PEA
Non
Centralisation des ordres
J avant 11h30
Règlement-livraison
J + 3 jours ouvrés
Droits d'entrée max
1,00%
Droits de sortie max
1,00%
Valorisation
Quotidienne (jours ouvrés)
Frais et commissions
Frais de gestion annuels
1,25% TTC/an
Frais de gestion variables
10% TTC au-delà de 12% ann.
Frais de transaction
Variable selon opérations
Frais courants (dernier exercice)
1,38%
Commission de surperformance
Oui — mécanisme HWM
Intervenants & gérant
Société de gestion
Equigest
Gérant du fonds
Pierre-Xavier Crocicchia
Dépositaire
Société Générale Securities Services France SA
Valorisateur
Société Générale
Commissaire aux comptes
Disponible sur demande
Niveau de risque (SRI)
4 / 7
Horizon de placement
5 ans minimum
Documentation réglementaire
Documents disponibles
Réglementaire
Document d'Informations Clés (DIC)
Réglementaire
Prospectus complet
Reporting
Reporting mensuel — Décembre 2024
Information périodique
Information périodique S2 2024
Rapport annuel
Rapport annuel — Exercice 2023
Ces documents sont disponibles gratuitement sur simple demande auprès d'Equigest. Les données contenues dans les rapports peuvent différer des données agrégées publiées sur ce site.
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