Equi-Convertibles
SICAV investie à 75% minimum en obligations convertibles de la zone euro, à la recherche de convexité. Gestion discrétionnaire, sensibilité au taux pilotée entre 0 et 5, risque de change couvert.
+8,20%
Perf. YTD 2026
+28,91%
Perf. 3 ans
N/D
Volatilité 1 an
N/D
Encours
2 ans
Horizon recommandé
Présentation du fonds
Une gestion de conviction sur les obligations convertibles.
Equi-Convertibles est une SICAV investie à 75% minimum en obligations convertibles de la zone euro, à la recherche de convexité. La poche de diversification (20 à 30%) peut comprendre des obligations corporate (≤ 20%), du haut rendement (< 10%) ou des preferred securities.
La gestion est discrétionnaire et vise à surperformer l'indice Refinitiv Eurozone Convertible Bond Hedged (EUR), coupons réinvestis. La sensibilité au taux d'intérêt est pilotée dans une fourchette de 0 à 5.
Le fonds n'est pas éligible au PEA. Les actions ne peuvent résulter que d'une conversion (limite 10% de l'actif) et le risque de change est neutralisé par des swaps de change.
Recherche de convexité
Au moins 75% de l'actif en obligations convertibles de la zone euro, complété par une poche de diversification obligataire (20 à 30%).
Horizon d'investissement 2 ans
Durée de placement recommandée de 2 ans, avec une sensibilité au taux pilotée entre 0 et 5.
Gestion active indépendante
Gestion discrétionnaire visant à surperformer l'indice Refinitiv Eurozone CB Hedged (EUR), coupons réinvestis.
Approche ESG intégrée
Fonds relevant de l'article 8 (SFDR). Suivi des critères ESG des émetteurs dans le processus de sélection.
Évolution de la valeur liquidative
Performances historiques
Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures. La valeur des investissements et les revenus en découlant peuvent évoluer à la hausse comme à la baisse. Données en EUR. VL calculée quotidiennement.
Performances cumulées
Période
Fonds
Indice
Écart
Depuis création
+93,27%
N/D
N/D
10 ans
N/D
N/D
N/D
5 ans
N/D
N/D
N/D
3 ans
+28,91%
N/D
N/D
1 an
+9,21%
N/D
N/D
YTD 2026
+8,20%
N/D
N/D
Performances annuelles (calendaire)
Année
Fonds
Indice
2024
N/D
N/D
2023
N/D
N/D
2022
N/D
N/D
2021
N/D
N/D
2020
N/D
N/D
2019
N/D
N/D
Scénarios de performance
Projections sur horizon recommandé
Ces scénarios illustrent les performances possibles du fonds dans différentes conditions de marché. Ils sont fournis à titre indicatif et ne constituent pas des engagements de performance.
Scénario de tension
Crise de marché sévère
Correction brutale des marchés actions, récession globale, contraction prolongée des valorisations sur l'ensemble des secteurs.
1 an
-27,14%
2 ans
-10,80%
—
N/D
Sur un investissement de 10 000 € : vous pourriez récupérer environ 7 956 € après 2 ans dans ce scénario.
Scénario défavorable
Marchés en sous-performance
Croissance économique faible, inflation persistante, valorisations contraintes et flux investisseurs réduits sur les actions.
1 an
-7,08%
2 ans
-5,05%
—
N/D
Sur un investissement de 10 000 € : vous pourriez récupérer environ 9 016 € après 2 ans.
Scénario intermédiaire
Croissance modérée
Environnement macro-économique stable, progression modérée des résultats des entreprises, taux maitrisés.
1 an
+0,07%
2 ans
+0,06%
—
N/D
Sur un investissement de 10 000 € : vous pourriez récupérer environ 10 011 € après 2 ans.
Scénario favorable
Cycle haussier prolongé
Forte croissance économique, faible inflation, marchés actions porteurs et résultats d'entreprises en progression soutenue.
1 an
+7,67%
2 ans
+5,38%
—
N/D
Sur un investissement de 10 000 € : vous pourriez récupérer environ 11 106 € après 2 ans.
Analyse du risque
Volatilité & indicateurs de risque
Volatilité 1 an
N/D
Annualisée — données hebdomadaires
Volatilité 3 ans
N/D
Annualisée
Les indicateurs de risque détaillés (volatilité, ratio de Sharpe) seront renseignés à partir du reporting mensuel du fonds.
Caractéristiques techniques
Informations réglementaires
Identification du fonds
Code ISIN
FR0000289860
Ticker Bloomberg
EQUCONV FP Equity
Dénomination
Equi-Convertibles
Forme juridique
SICAV de droit français
Devise de référence
EUR (€)
Date de création
13 août 1999
Classification AMF
Obligations convertibles de la zone euro
Indice de référence
Refinitiv Eurozone CB Hedged (EUR)
Conditions de souscription
Souscription initiale minimum
1 000 €
Souscriptions ultérieures
1 part
Éligibilité PEA
Non
Centralisation des ordres
J avant 11h30
Règlement-livraison
J + 3 jours ouvrés
Droits d'entrée max
1,00%
Droits de sortie max
1,00%
Valorisation
Quotidienne (jours ouvrés)
Frais et commissions
Frais de gestion annuels
1,20% TTC/an
Frais de gestion variables
15% TTC au-delà de l'indice
Frais de transaction
Variable selon opérations
Frais courants (dernier exercice)
N/D
Commission de surperformance
Oui — 15% au-delà de l'indice
Intervenants & gérant
Société de gestion
Equigest
Gérant du fonds
Frédéric Hertault
Dépositaire
Société Générale Securities Services France SA
Valorisateur
Société Générale
Commissaire aux comptes
Disponible sur demande
Niveau de risque (SRI)
3 / 7
Horizon de placement
2 ans minimum
Documentation réglementaire
Documents disponibles
Réglementaire
Document d'Informations Clés (DIC)
Réglementaire
Prospectus complet
Reporting
Reporting mensuel — dernier disponible
Information périodique
Information périodique
Rapport annuel
Rapport annuel
Ces documents sont disponibles gratuitement sur simple demande auprès d'Equigest. Les données contenues dans les rapports peuvent différer des données agrégées publiées sur ce site.
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