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Equi-Corporate Bonds (part I)
FCP obligataire investi principalement en obligations d'entreprises non financières de la zone euro, combinant stratégies de taux et de crédit. Géré par rapport à un indice de référence, classé Article 8.
+1,05%
Perf. YTD 2026
+4,29%
Perf. 3 ans ann.
2,64%
Volatilité 1 an
~62 M€
Encours
5 ans
Horizon recommandé
Présentation du fonds
Une gestion obligataire taux et crédit sur le corporate euro.
Equi-Corporate Bonds (part I) vise une performance obligataire en profitant des opportunités du marché des obligations d'entreprises principalement non financières de la zone euro.
La politique d'investissement repose sur deux familles de stratégies : des stratégies de taux et des stratégies de crédit, ces dernières fondées sur une analyse qualitative et quantitative de la qualité des émetteurs. Le fonds détient principalement des titres investment grade, le high yield étant limité à 40% et le non-noté à 20% de l'actif.
Le fonds est géré par rapport à un indice de référence (Benchmark Corporate Bonds). Classé Article 8 (SFDR), notation ESG AA. Non éligible au PEA. Horizon de placement recommandé : 5 ans minimum.
Stratégies taux & crédit
Combinaison de stratégies de taux et de crédit sur les obligations d'entreprises non financières de la zone euro.
Qualité de crédit maîtrisée
Majoritairement investment grade ; high yield limité à 40% et titres non notés à 20% de l'actif (~53 lignes).
Approche ESG intégrée
Suivi ESG via MSCI ESG, classé Article 8 (SFDR), notation ESG du fonds AA (score global 8,0).
Horizon 5 ans
Durée de placement recommandée d'au moins 5 ans, en cohérence avec une gestion obligataire de moyen terme.
Évolution de la valeur liquidative
Performances historiques
Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures. La valeur des investissements et les revenus en découlant peuvent évoluer à la hausse comme à la baisse. Données en EUR. VL calculée quotidiennement.
Performances
Période
Fonds
Indice
Écart
Depuis création (ann.)
+1,36%
+1,13%
+0,23 pt
10 ans
N/D
N/D
—
5 ans (ann.)
+0,84%
+0,55%
+0,29 pt
3 ans (ann.)
+4,29%
+4,63%
-0,34 pt
1 an (cumul.)
+2,27%
+2,64%
-0,37 pt
YTD 2026 (cumul.)
+1,05%
+0,97%
+0,08 pt
Performances annuelles (calendaire)
Année
Fonds
Indice
2024
N/D
N/D
2023
N/D
N/D
2022
N/D
N/D
2021
N/D
N/D
2020
N/D
N/D
2019
N/D
N/D
Scénarios de performance
Projections sur horizon recommandé
Ces scénarios illustrent les performances possibles du fonds dans différentes conditions de marché. Ils sont fournis à titre indicatif et ne constituent pas des engagements de performance.
Scénario de tension
Crise de marché sévère
Correction brutale des marchés actions, récession globale, contraction prolongée des valorisations sur l'ensemble des secteurs.
1 an
N/D
3 ans
N/D
5 ans
N/D
Scénarios de performance à renseigner d'après le DIC (PRIIPS) de la part I, non disponible à ce jour. À mettre à jour dès réception du document.
Scénario défavorable
Marchés en sous-performance
Croissance économique faible, inflation persistante, valorisations contraintes et flux investisseurs réduits sur les actions.
1 an
N/D
3 ans
N/D
5 ans
N/D
Non disponible — DIC part I non publié.
Scénario intermédiaire
Croissance modérée
Environnement macro-économique stable, progression modérée des résultats des entreprises, taux maitrisés.
1 an
N/D
3 ans
N/D
5 ans
N/D
Non disponible — DIC part I non publié.
Scénario favorable
Cycle haussier prolongé
Forte croissance économique, faible inflation, marchés actions porteurs et résultats d'entreprises en progression soutenue.
1 an
N/D
3 ans
N/D
5 ans
N/D
Non disponible — DIC part I non publié.
Analyse du risque
Volatilité & indicateurs de risque
Volatilité 1 an
2,64%
Annualisée — données hebdomadaires
Volatilité 3 ans
2,93%
Annualisée
Volatilité hebdomadaire annualisée sur 1 an, au 29/05/2026. Indice de référence (Benchmark Corporate Bonds) : 2,65%. Sensibilité taux 4,75, rendement à terme 3,91%, 53 lignes. Notation ESG du fonds AA (score global MSCI ESG 8,0).
Caractéristiques techniques
Informations réglementaires
Identification du fonds
Code ISIN
FR0013414182
Ticker Bloomberg
EQCRPBI FP Equity
Dénomination
Equi-Corporate Bonds — Part I
Forme juridique
FCP de droit français
Devise de référence
EUR (€)
Date de création
15 mai 2019
Classification AMF
Obligations en euro (taux & crédit)
Indice de référence
Benchmark Corporate Bonds
Conditions de souscription
Souscription initiale minimum
1 part
Souscriptions ultérieures
1 part
Éligibilité PEA
Non
Centralisation des ordres
J avant 11h30
Règlement-livraison
J + 2 jours ouvrés
Droits d'entrée max
1% maximum
Droits de sortie max
1% maximum
Valorisation
Quotidienne (jours ouvrés)
Frais et commissions
Frais de gestion annuels
0,7% TTC/an
Frais de gestion variables
20% TTC au-delà de la perf. de l'indice
Frais de transaction
Variable selon opérations
Frais courants (dernier exercice)
N/D
Commission de surperformance
Oui (20% au-delà de l'indice)
Intervenants & gérant
Société de gestion
Equigest
Gérant du fonds
Frédéric Hertault / Louis Barrière
Dépositaire
Société Générale Securities Services France SA
Valorisateur
Société Générale
Commissaire aux comptes
Disponible sur demande
Niveau de risque (SRI)
2 / 7
Horizon de placement
5 ans minimum
Documentation réglementaire
Documents disponibles
Réglementaire
Document d'Informations Clés (DIC)
Réglementaire
Prospectus complet
Reporting
Reporting mensuel — Mai 2026
Information périodique
Information périodique
Rapport annuel
Rapport annuel
Ces documents sont disponibles gratuitement sur simple demande auprès d'Equigest. Les données contenues dans les rapports peuvent différer des données agrégées publiées sur ce site.
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