Equi-Trésorerie Plus
SICAV de crédit court terme en euro (maturité max 3,5 ans, sensibilité ≤ 2). Titres au minimum à 50% Investment Grade, classée Article 8.
+2,54%
Perf. YTD 2025
+3,22%
Perf. 3 ans ann.
0,26%
Volatilité 1 an
~18 M€
Encours
2 ans
Horizon recommandé
Présentation du fonds
Une gestion de trésorerie et de crédit court terme en euro.
Equi-Trésorerie Plus est une SICAV de crédit court terme libellée en euro. Le portefeuille détient des titres de créance et instruments du marché monétaire dont la maturité maximale est de 3,5 ans, avec une sensibilité taux limitée à 2.
Les titres sont émis au minimum à 50% par des entités Investment Grade. Le high yield et les titres non notés sont encadrés. Le fonds est classé Article 8 (SFDR), avec une notation ESG AA.
Le fonds n'est pas éligible au PEA. La durée de placement recommandée est de 2 ans. Les investissements en actions sont proscrits.
Crédit court terme euro
Portefeuille de titres de créance euro à maturité courte (max 3,5 ans), sensibilité taux limitée à 2, au minimum 50% Investment Grade.
Horizon d'investissement 2 ans
Durée de placement recommandée de 2 ans, pour une gestion de trésorerie dynamisée à faible volatilité.
Sélection crédit prudente
Sélection et diversification des émetteurs Investment Grade de la zone Europe / OCDE ; pilotage actif de la sensibilité et du portage.
Approche ESG intégrée
Suivi ESG des émetteurs via MSCI ESG, classée Article 8 (SFDR), notation ESG du fonds AA.
Évolution de la valeur liquidative
Performances historiques
Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures. La valeur des investissements et les revenus en découlant peuvent évoluer à la hausse comme à la baisse. Données en EUR. VL calculée quotidiennement.
Performances
Période
Fonds
Indice
Écart
Depuis création (ann.)
+1,34%
—
—
10 ans
N/D
—
—
5 ans (ann.)
+1,46%
—
—
3 ans (ann.)
+3,22%
—
—
1 an (cumul.)
+2,54%
—
—
YTD 2025 (cumul.)
+2,54%
—
—
Performances annuelles (calendaire)
Année
Fonds
Indice
2024
N/D
N/D
2023
N/D
N/D
2022
N/D
N/D
2021
N/D
N/D
2020
N/D
N/D
2019
N/D
N/D
Scénarios de performance
Projections sur horizon recommandé
Ces scénarios illustrent les performances possibles du fonds dans différentes conditions de marché. Ils sont fournis à titre indicatif et ne constituent pas des engagements de performance.
Scénario de tension
Crise de marché sévère
Correction brutale des marchés actions, récession globale, contraction prolongée des valorisations sur l'ensemble des secteurs.
1 an
-6,42%
3 ans
N/D
5 ans
-1,50%
Sur un investissement de 10 000 € : vous pourriez récupérer environ 9 701 € après 2 ans dans ce scénario.
Scénario défavorable
Marchés en sous-performance
Croissance économique faible, inflation persistante, valorisations contraintes et flux investisseurs réduits sur les actions.
1 an
-0,98%
3 ans
N/D
5 ans
-0,73%
Sur un investissement de 10 000 € : vous pourriez récupérer environ 9 854 € après 2 ans.
Scénario intermédiaire
Croissance modérée
Environnement macro-économique stable, progression modérée des résultats des entreprises, taux maitrisés.
1 an
-0,10%
3 ans
N/D
5 ans
-0,11%
Sur un investissement de 10 000 € : vous pourriez récupérer environ 9 977 € après 2 ans.
Scénario favorable
Cycle haussier prolongé
Forte croissance économique, faible inflation, marchés actions porteurs et résultats d'entreprises en progression soutenue.
1 an
+0,68%
3 ans
N/D
5 ans
+0,45%
Sur un investissement de 10 000 € : vous pourriez récupérer environ 10 091 € après 2 ans.
Analyse du risque
Volatilité & indicateurs de risque
Volatilité 1 an
0,26%
Annualisée — données hebdomadaires
Volatilité 3 ans
0,55%
Annualisée
Volatilité hebdomadaire annualisée du fonds, au 31/12/2025. Sensibilité taux 0,95 ; rendement à terme 2,49%. Le fonds n'a pas d'indice de référence officiel.
Caractéristiques techniques
Informations réglementaires
Identification du fonds
Code ISIN
FR0000289886
Ticker Bloomberg
EQUMNPL FP Equity
Dénomination
Equi-Trésorerie Plus
Forme juridique
SICAV de droit français
Devise de référence
EUR (€)
Date de création
13 août 1999
Classification AMF
Obligations et autres titres de créance libellés en euro
Indice de référence
Aucun (comparaison : Bloomberg Euro Agg Corp 1-3 ans)
Conditions de souscription
Souscription initiale minimum
1 action
Souscriptions ultérieures
1 part
Éligibilité PEA
Non
Centralisation des ordres
J avant 14h30
Règlement-livraison
J + 2 jours ouvrés
Droits d'entrée max
Néant
Droits de sortie max
Néant
Valorisation
Quotidienne (jours ouvrés)
Frais et commissions
Frais de gestion annuels
0,30% TTC/an
Frais de gestion variables
Néant
Frais de transaction
Variable selon opérations
Frais courants (dernier exercice)
0,47%
Commission de surperformance
Non
Intervenants & gérant
Société de gestion
Equigest
Gérant du fonds
Frédéric Hertault & Louis Barrière
Dépositaire
Société Générale Securities Services France SA
Valorisateur
Société Générale
Commissaire aux comptes
Disponible sur demande
Niveau de risque (SRI)
2 / 7
Horizon de placement
2 ans minimum
Documentation réglementaire
Documents disponibles
Réglementaire
Document d'Informations Clés (DIC)
Réglementaire
Prospectus complet
Reporting
Reporting mensuel — Déc. 2025
Information périodique
Information périodique
Rapport annuel
Rapport annuel
Ces documents sont disponibles gratuitement sur simple demande auprès d'Equigest. Les données contenues dans les rapports peuvent différer des données agrégées publiées sur ce site.
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