Equi-Allocation Patrimoine
(part F)
FCP diversifié à vocation patrimoniale : allocation flexible entre actions des pays développés (≤ 50%) et obligations en euros (investment grade, haut rendement, sans notation). Gestion discrétionnaire pilotée par le risque.
+1,06%
Perf. YTD 2026
+6,84%
Perf. 3 ans ann.
4,71%
Volatilité 1 an
~65 M€
Encours
5 ans
Horizon recommandé
Présentation du fonds
Une gestion patrimoniale diversifiée et flexible.
Equi-Allocation Patrimoine est un FCP diversifié dont l'objectif est de surperformer un placement de taux sans risque grâce à une diversification sur le risque crédit et le risque action. La gestion est discrétionnaire, fondée sur une allocation stratégique par grandes catégories d'actifs et une gestion tactique de chacune.
Le fonds peut être investi jusqu'à 50% en actions des pays développés et détenir tout type d'obligations en euros : investment grade, haut rendement (≤ 30% de l'actif) ou sans notation (≤ 20%). La sensibilité aux taux et l'exposition actions sont pilotées activement.
Le fonds n'est pas éligible au PEA. Classé Article 8 au sens du règlement SFDR, il intègre un suivi ESG des émetteurs (données MSCI ESG ; notation du fonds : AA).
Allocation diversifiée
Portefeuille multi-actifs (actions ≤ 50%, obligations IG / haut rendement / sans notation), diversifié sur le risque crédit et le risque action.
Horizon d'investissement 5 ans
Durée de placement recommandée de 5 ans, pour une approche patrimoniale de long terme.
Gestion active indépendante
Allocation stratégique par grandes catégories d'actifs et gestion tactique flexible (ETF, fonds, futures, titres en direct).
Approche ESG intégrée
Fonds classé Article 8 (SFDR). Suivi ESG des émetteurs via MSCI ESG ; notation du fonds AA, score global 7,7.
Évolution de la valeur liquidative
Performances historiques
Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures. La valeur des investissements et les revenus en découlant peuvent évoluer à la hausse comme à la baisse. Données en EUR. VL calculée quotidiennement.
Performances annualisées
Période
Fonds
Indice
Écart
Depuis création (ann.)
+3,72%
—
—
10 ans (ann.)
N/D
—
—
5 ans (ann.)
+2,73%
—
—
3 ans (ann.)
+6,84%
—
—
1 an
+7,08%
—
—
YTD 2026
+1,06%
—
—
Performances annuelles (calendaire)
Année
Fonds
Indice
2024
N/D
N/D
2023
N/D
N/D
2022
N/D
N/D
2021
N/D
N/D
2020
N/D
N/D
2019
N/D
N/D
Scénarios de performance
Projections sur horizon recommandé
Ces scénarios illustrent les performances possibles du fonds dans différentes conditions de marché. Ils sont fournis à titre indicatif et ne constituent pas des engagements de performance.
Scénario de tension
Crise de marché sévère
Correction brutale des marchés actions, récession globale, contraction prolongée des valorisations sur l'ensemble des secteurs.
1 an
-32,65%
3 ans
N/D
5 ans
-6,08%
Sur un investissement de 10 000 € : vous pourriez récupérer environ 7 307 € après 5 ans dans ce scénario.
Scénario défavorable
Marchés en sous-performance
Croissance économique faible, inflation persistante, valorisations contraintes et flux investisseurs réduits sur les actions.
1 an
-13,54%
3 ans
N/D
5 ans
+0,88%
Sur un investissement de 10 000 € : vous pourriez récupérer environ 10 445 € après 5 ans.
Scénario intermédiaire
Croissance modérée
Environnement macro-économique stable, progression modérée des résultats des entreprises, taux maitrisés.
1 an
+5,08%
3 ans
N/D
5 ans
+5,25%
Sur un investissement de 10 000 € : vous pourriez récupérer environ 12 915 € après 5 ans.
Scénario favorable
Cycle haussier prolongé
Forte croissance économique, faible inflation, marchés actions porteurs et résultats d'entreprises en progression soutenue.
1 an
+23,26%
3 ans
N/D
5 ans
+7,10%
Sur un investissement de 10 000 € : vous pourriez récupérer environ 14 090 € après 5 ans.
Analyse du risque
Volatilité & indicateurs de risque
Volatilité 1 an
4,71%
Annualisée — données hebdomadaires
Volatilité 3 ans
4,91%
Annualisée
Comparaison de la volatilité du fonds et de son indice interne (Benchmark Allocation Patrimoine), au 30/04/2026.
Caractéristiques techniques
Informations réglementaires
Identification du fonds
Code ISIN
FR0013414208
Ticker Bloomberg
EQALLPF FP Equity
Dénomination
Equi-Allocation Patrimoine (part F)
Forme juridique
FCP — Fonds Commun de Placement
Devise de référence
EUR (€)
Date de création
15 mai 2019
Classification AMF
Fonds diversifié
Indice de référence
Benchmark Allocation Patrimoine (indice interne)
Conditions de souscription
Souscription initiale minimum
125 000 000 €
Souscriptions ultérieures
1 part
Éligibilité PEA
Non
Centralisation des ordres
J avant 11h30
Règlement-livraison
J + 2 jours ouvrés
Droits d'entrée max
Néant
Droits de sortie max
Néant
Valorisation
Quotidienne (jours ouvrés)
Frais et commissions
Frais de gestion annuels
0,50% TTC/an
Frais de gestion variables
Néant
Frais de transaction
Variable selon opérations
Frais courants (dernier exercice)
N/D
Commission de surperformance
Non
Intervenants & gérant
Société de gestion
Equigest
Gérant du fonds
Louis Barrière & Frédéric Hertault
Dépositaire
Société Générale Securities Services France SA
Valorisateur
Société Générale
Commissaire aux comptes
Disponible sur demande
Niveau de risque (SRI)
3 / 7
Horizon de placement
5 ans minimum
Documentation réglementaire
Documents disponibles
Réglementaire
Document d'Informations Clés (DIC)
Réglementaire
Prospectus complet
Reporting
Reporting mensuel — Avril 2026
Information périodique
Information périodique
Rapport annuel
Rapport annuel
Ces documents sont disponibles gratuitement sur simple demande auprès d'Equigest. Les données contenues dans les rapports peuvent différer des données agrégées publiées sur ce site.
.webp)
Parlez à l’équipe de gestion.
Pour toute question sur le fonds Equi-Actions Suisse — stratégie, performances, souscription ou documentation — notre équipe est disponible pour vous accompagner.
