Le fonds diversifié EQUI-CONGRETHIS, en plus de conserver ses caractéristiques antérieures, devient au 1er octobre 2024 un fonds de partage au sens des articles 319-16 et 321-20 du Règlement général de l’AMF. Il s’engage à verser un don directement à un bénéficiaire au moins, qui satisfait aux articles 200 ou 238 bis du code général des impôts. La société de gestion sera seule bénéficiaire de tout avantage fiscal qui pourrait en résulter.
Par ailleurs, les frais de gestion variables comme les commissions de mouvement au bénéfice de la société de gestion sont supprimés et les frais de gestion fixes du fonds sont portés à 1%.
EQUI-CONGRETHIS apporte également un simple changement à son prospectus, ne nécessitant pas d’agrément de l’AMF, en fixant la fourchette d’allocation actions entre 15% et 35% de l’actif du fonds, contre 0% à 25% précédemment. L’investissement en actions sera également orienté vers des valeurs de plus faible capitalisation qu’antérieurement. Dans cette nouvelle configuration, l’indicateur synthétique de risque (SRI) du portefeuille devrait rester inchangé au niveau de 3, correspondant à un risque moyen sur une échelle comprise entre 1 et 7.
Vous disposez, si vous le souhaitez, d’un délai d’un mois, soit jusqu’au 20 octobre 2024, pour sortir sans frais ni pénalité du fonds.
Nous vous invitons à lire le nouveau prospectus sur le site.
