Date V.L | V.L | Perf. YTD | Perf. 3 mois | Perf. 1 an | Perf. 3 ans | Perf. création | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Equi-Congrethis | 13-05-2022 | 11116.46€ | -7,25% | -4,41% | -6,29% | -2,65% | +11,16% |
Date V.L | 13-05-2022 |
V.L | 11116.46€ |
Perf. YTD | -7,25% |
Perf. 3 mois | -4,41% |
Perf. 1 an | -6,29% |
Perf. 3 ans | -2,65% |
Perf. création | +11,16% |
A retenir :
Equi-Congrethis est un fonds d’investissement éthique destiné aux congrégations religieuses de France.
Il est le fruit d’une enquête réalisée auprès de 300 congrégations religieuses fin 2011 et dont les résultats témoignent d’une attente forte en matière de placement conjuguant une performance financière prudente et une prise en compte de l’éthique respectant la Doctrine Sociale de l’Eglise.
Equi-Congrethis a pour objectif de répondre à ces attentes et à cette fin, s’appuie sur une gestion financière confiée à Equigest qui rend compte régulierement de sa performance, et sur une approche éthique qui s’appuie sur deux piliers :
la charte et le comité éthique.
Le comité éthique est le garant de la bonne conduite du fonds.
Equi-Congrethis est investi principalement en obligations privées.
La sensibilité du portefeuille au risque de taux et de crédit sera au maximum de 6. Le fonds pourra également être investi en obligations convertibles et en actions, avec une exposition maximale du fonds de 25% au risque « action ».
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures
Code ISIN : fr0011232412
Ticker Bloomberg : EQCONGR FP EQUITY
Souscription initiale minimum : 10 parts
Eligibilité PEA : non
Gérant : Hugues Fournier
Centralisation des ordres : vendredi (et fin de mois) avant 11h30
Règlement : J + 3
Droit d’entrée max : 2%
Droit de sortie max : 0%
Frais de gestion : 0,8% jusqu’à 25m€ et 0,7% au delà
Frais de gestion variables : 15% TTC au-delà de 3% annualisé
Dépositaire : Société Générale Securities Services France SA
Valorisateur : Société Générale
Horizon de placement : 2 ans
Date de création : 11/05/2012
Devise de référence : EUR (€)
Niveau de risque / SRRI : 3/7
Nos actualités

Equigest annonce la création du FCP Equi-Développement Durable
Equigest annonce la création du FCP Equi-Développement Durable (Part I FR0014006Q63 et part R FR0014006Q71) afin d’offrir à sa clientèle institutionnelle et privée un OPC...

Lettre aux porteurs du fonds Equi-Convictions Euro (Part D FR0000989022)
Merci de trouver ci-joint la lettre aux porteurs du fonds Equi-Convictions Euro Part D, concernant les changements à venir sur le fonds. https://www.equigest.fr/docs/lettre_aux_porteurs_FR0000989022.pdf

Equigest annonce l’arrivée de Frédéric Hertault
Equigest annonce l’arrivée de Frédéric Hertault au sein de l’équipe de gestion à compter du 13 décembre 2021. Frédéric est titulaire de la certification CIIA...