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VL :
11 631,66 €
YTD
+2,00%
3 MOIS
+1,70%
1 AN
+5,67%
3 ANS
-3,50%
CRÉATION
+16,32%
Pour 10 000€ investis Au 29/12/2023
Scénarios | 1 an | 2 ans* | |
---|---|---|---|
Scénario de tension | Ce que vous pourriez récupérer après déduction des coûts | 4 181€ | 7 125€ |
Rendement annuel moyen | -58,19% | -15,59% | |
Scénario défavorable | Ce que vous pourriez récupérer après déduction des coûts | 8 680€ | 9 056€ |
Rendement annuel moyen | -13,20% | -4,83% | |
Scénario intermédiaire | Ce que vous pourriez récupérer après déduction des coûts | 10 069€ | 10 069€ |
Rendement annuel moyen | 0,69% | 0,34% | |
Scénario favorable | Ce que vous pourriez récupérer après déduction des coûts | 11 159€ | 10 936€ |
Rendement annuel moyen | 11,59% | 4,58% |
*Période de détention recommandée
1 AN | 3 ANS | 5 ANS | |
---|---|---|---|
Fonds | 3,72 % | 4,10 % | 5,01 % |
Indice | – | – | – |
A retenir : Equi-Congrethis est un fonds d’investissement éthique destiné aux congrégations religieuses de France.
Il est le fruit d’une enquête réalisée auprès de 300 congrégations religieuses fin 2011 et dont les résultats témoignent d’une attente forte en matière de placement conjuguant une performance financière prudente et une prise en compte de l’éthique respectant la Doctrine Sociale de l’Eglise. Equi-Congrethis a pour objectif de répondre à ces attentes et à cette fin, s’appuie sur une gestion financière confiée à Equigest qui rend compte régulierement de sa performance, et sur une approche éthique qui s’appuie sur deux piliers :
la charte et le comité éthique.
Le comité éthique est le garant de la bonne conduite du fonds. Equi-Congrethis est investi principalement en obligations privées.
La sensibilité du portefeuille au risque de taux et de crédit sera au maximum de 6. Le fonds pourra également être investi en obligations convertibles et en actions, avec une exposition maximale du fonds de 35% au risque « action ».
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures
Code ISIN : FR0011232412
Ticker Bloomberg : EQCONGR FP EQUITY
Souscription initiale minimum : 10 parts
Eligibilité PEA : non
Gérant : Hugues Fournier
Centralisation des ordres : vendredi (et fin de mois) avant 11h30
Règlement : J + 3
Droit d’entrée max : 2%
Droit de sortie max : 0%
Frais de gestion : 1% max
Frais de gestion variables : 15% TTC au-delà de 3% annualisé
Dépositaire : Société Générale Securities Services France SA
Valorisateur : Société Générale
Horizon de placement : 2 ans
Date de création : 11/05/2012
Devise de référence : EUR (€)
Niveau de risque / SRI : 3/7
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