VL :
1 760,61 €
YTD
+9,18%
3 MOIS
+5,21%
1 AN
+10,14%
3 ANS
+16,78%
CRÉATION
+76,06%
Pour 10 000€ investis Au 29/12/2023
Scénarios | 1 an | 5 ans* | |
---|---|---|---|
Scénario de tension | Ce que vous pourriez récupérer après déduction des coûts | 5 861€ | 6 053€ |
Rendement annuel moyen | -41,39% | -9,55% | |
Scénario défavorable | Ce que vous pourriez récupérer après déduction des coûts | 8 579€ | 9 624€ |
Rendement annuel moyen | -14,21% | -0,76% | |
Scénario intermédiaire | Ce que vous pourriez récupérer après déduction des coûts | 10 282€ | 11 168€ |
Rendement annuel moyen | 2,82% | 2,23% | |
Scénario favorable | Ce que vous pourriez récupérer après déduction des coûts | 12 253€ | 12 410€ |
Rendement annuel moyen | 22,53% | 4,41% |
*Période de détention recommandée
1 AN | 3 ANS | 5 ANS | |
---|---|---|---|
Fonds | 4,65 % | 5,62 % | 6,99 % |
Indice | – | – | – |
A retenir : Equi-Convertibles est un fonds de sélection de valeurs et de recherche de convexité. Au moins 75% de son actif est investi en obligations convertibles de la zone euro. Entre 20 et 30% de l’actif peut être investi sur des obligations d’entreprise à taux fixe, des obligations à haut rendement ou des preferred securities. La part des obligations à haut rendement ne peut excéder 10% de l’actif, celle des obligations corporate ou des preferred securities n’excède pas 20% de l’actif. Equi-Convertibles peut être investi en actions dans la limite de 10% de son actif. Le fonds est géré dans une fourchette de sensibilité au taux d’intérêt de 0 à 5.
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures
Code ISIN : FR0000289860
Ticker Bloomberg : EQUCONV FP EQUITY
Souscription initiale minimum :
1 000 €
Eligibilité PEA : non
Gérant : Frédéric Hertault
Centralisation des ordres : J avant 11h30
Règlement : J + 2
Droit d’entrée max : 1%
Droit de sortie max : 1%
Frais de gestion : 1,2%
Frais de gestion variables : 15% TTC au-delà de la performance de l’indice
Dépositaire : Societe Generale Securities Services France SA
Valorisateur : Société Générale
Horizon de placement : 2 ans
Date de création : 13/08/1999
Devise de référence : EUR (€)
Niveau de risque / SRI : 3/7
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