Date V.L | V.L | Perf. YTD | Perf. 3 mois | Perf. 1 an | Perf. 3 ans | Perf. création | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Equi-Convertibles | 24-02-2021 | 1741.89€ | -1,79% | +0,92% | +0,12% | +0,60% | +74,19% |
Benchmark | 24-02-2021 | 4050.05€ | -1,60 | +0,92% | +1,70% | +7,05% | +120,85% |
Date V.L | 24-02-2021 |
V.L | 1741.89€ |
Perf. YTD | -1,79% |
Perf. 3 mois | +0,92% |
Perf. 1 an | +0,12% |
Perf. 3 ans | +0,60% |
Perf. création | +74,19% |
A retenir :
Equi-Convertibles est un fonds de sélection de valeurs et de recherche de convexité. Au moins 75% de son actif est investi en obligations convertibles de la zone euro.
Entre 20 et 30% de l’actif peut être investi sur des obligations d’entreprise à taux fixe, des obligations à haut rendement ou des preferred securities. La part des obligations à haut rendement ne peut excéder 10% de l’actif, celle des obligations corporate ou des preferred securities n’excède pas 20% de l’actif.
Equi-Convertibles peut être investi en actions dans la limite de 10% de son actif. Le fonds est géré dans une fourchette de sensibilité au taux d’intérêt de 0 à 5.
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures
Code ISIN : fr0000289860
Ticker Bloomberg : EQUCONV FP EQUITY
Souscription initiale minimum :
1 000 €
Eligibilité PEA : non
Gérant : Henriette Le Mintier
Centralisation des ordres : J avant 11h30
Règlement : J + 2
Droit d’entrée max : 1%
Droit de sortie max : 1%
Frais de gestion : 1,2%
Frais de gestion variables : 15% TTC au-delà de la performance de l’indice
Dépositaire : Societe Generale Securities Services France SA
Valorisateur : Société Générale
Horizon de placement : 2 ans
Date de création : 13/08/1999
Devise de référence : EUR (€)Niveau de risque / SRRI : 4/7
Nos actualités

Le 27ème comité éthique du fonds Equi-Congréthis aura lieu le 5 février 2021
Le 27ème comité éthique du fonds Equi-Congréthis aura lieu le 5 février, à Paris. Equi-Congréthis est un fonds d’investissement éthique destiné aux congrégations religieuses de...

Equigest annonce l’arrivée de Laurent Inglebert
Equigest annonce l’arrivée de Laurent Inglebert au sein de l’équipe de gestion et de l’équipe d’analyse financière, à compter du 1er septembre 2020. Titulaire d’un...

Le 25ème comité éthique du fonds Equi-Congréthis aura lieu le 19 juin 2020
Le 25ème comité éthique du fonds Equi-Congréthis aura lieu le 19 juin 2020, à Paris. Equi-Congréthis est un fonds d’investissement éthique destiné aux congrégations religieuses...