VL :
1 932,71 €
YTD
+8,20%
3 MOIS
+4,77%
1 AN
+9,21%
3 ANS
+28,91%
CRÉATION
+93,27%
Pour 10 000€ investis Au 29/12/2023
| Scénarios | 1 an | 5 ans* | |
|---|---|---|---|
| Scénario de tension | Ce que vous pourriez récupérer après déduction des coûts | 3 130€ | 3 333€ |
| Rendement annuel moyen | -68,70% | -19,73% | |
| Scénario défavorable | Ce que vous pourriez récupérer après déduction des coûts | 6 442€ | 7 106€ |
| Rendement annuel moyen | -35,58% | -6,60% | |
| Scénario intermédiaire | Ce que vous pourriez récupérer après déduction des coûts | 10 341€ | 10 392€ |
| Rendement annuel moyen | 3,41% | 0,77% | |
| Scénario favorable | Ce que vous pourriez récupérer après déduction des coûts | 15 779€ | 14 421€ |
| Rendement annuel moyen | 57,79% | 7,60% |
*Période de détention recommandée
| 1 AN | 3 ANS | 5 ANS | |
|---|---|---|---|
| Fonds | 14,83 % | 15,39 % | 19,37 % |
| Indice | – | – | – |
A retenir : Equi-Convertibles est un fonds de sélection de valeurs et de recherche de convexité. Au moins 75% de son actif est investi en obligations convertibles de la zone euro. Entre 20 et 30% de l’actif peut être investi sur des obligations d’entreprise à taux fixe, des obligations à haut rendement ou des preferred securities. La part des obligations à haut rendement ne peut excéder 10% de l’actif, celle des obligations corporate ou des preferred securities n’excède pas 20% de l’actif. Equi-Convertibles peut être investi en actions dans la limite de 10% de son actif. Le fonds est géré dans une fourchette de sensibilité au taux d’intérêt de 0 à 5.
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures
Code ISIN : FR0000289860
Ticker Bloomberg : EQUCONV FP EQUITY
Souscription initiale minimum :
1 000 €
Eligibilité PEA : non
Gérant : Frédéric Hertault
Centralisation des ordres : J avant 11h30
Règlement : J + 2
Droit d’entrée max : 1%
Droit de sortie max : 1%
Frais de gestion : 1,2%
Frais de gestion variables : 15% TTC au-delà de la performance de l’indice
Dépositaire : Societe Generale Securities Services France SA
Valorisateur : Société Générale
Horizon de placement : 2 ans
Date de création : 13/08/1999
Devise de référence : EUR (€)
Niveau de risque / SRI : 3/7
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