Date V.L | V.L | Perf. YTD | Perf. 3 mois | Perf. 1 an | Perf. 3 ans | Perf. création | |
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Equi-Convertibles | 19-09-2023 | 1498.73€ | +3,81% | -0,81% | +2,68% | -11,99% | +49,87% |
Benchmark | 12-09-2023 | 281.2€ | +3,83 | -0,81% | +1,77% | -92,85% | -84,86% |
Date V.L | 19-09-2023 |
V.L | 1498.73€ |
Perf. YTD | +3,81% |
Perf. 3 mois | -0,81% |
Perf. 1 an | +2,68% |
Perf. 3 ans | -11,99% |
Perf. création | +49,87% |
A retenir :
Equi-Convertibles est un fonds de sélection de valeurs et de recherche de convexité. Au moins 75% de son actif est investi en obligations convertibles de la zone euro.
Entre 20 et 30% de l’actif peut être investi sur des obligations d’entreprise à taux fixe, des obligations à haut rendement ou des preferred securities. La part des obligations à haut rendement ne peut excéder 10% de l’actif, celle des obligations corporate ou des preferred securities n’excède pas 20% de l’actif.
Equi-Convertibles peut être investi en actions dans la limite de 10% de son actif. Le fonds est géré dans une fourchette de sensibilité au taux d’intérêt de 0 à 5.
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures
Code ISIN : fr0000289860
Ticker Bloomberg : EQUCONV FP EQUITY
Souscription initiale minimum :
1 000 €
Eligibilité PEA : non
Gérant : Frédéric Hertault
Centralisation des ordres : J avant 11h30
Règlement : J + 2
Droit d’entrée max : 1%
Droit de sortie max : 1%
Frais de gestion : 1,2%
Frais de gestion variables : 15% TTC au-delà de la performance de l’indice
Dépositaire : Societe Generale Securities Services France SA
Valorisateur : Société Générale
Horizon de placement : 2 ans
Date de création : 13/08/1999
Devise de référence : EUR (€)Niveau de risque / SRRI : 4/7
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