VL :
1 562,85 €
YTD
+1,84%
3 MOIS
+2,94%
1 AN
+2,90%
3 ANS
-12,15%
CRÉATION
+56,29%
Pour 10 000€ investis Au 29/12/2023
Scénarios | 1 an | 5 ans* | |
---|---|---|---|
Scénario de tension | Ce que vous pourriez récupérer après déduction des coûts | 2 787€ | 2 607€ |
Rendement annuel moyen | -72,13% | -23,57% | |
Scénario défavorable | Ce que vous pourriez récupérer après déduction des coûts | 5 948€ | 6 075€ |
Rendement annuel moyen | -40,52% | -9,49% | |
Scénario intermédiaire | Ce que vous pourriez récupérer après déduction des coûts | 10 071€ | 9 582€ |
Rendement annuel moyen | 0,71% | -0,85% | |
Scénario favorable | Ce que vous pourriez récupérer après déduction des coûts | 14 617€ | 14 747€ |
Rendement annuel moyen | 46,17% | 8,08% |
*Période de détention recommandée
1 AN | 3 ANS | 5 ANS | |
---|---|---|---|
Fonds | 4,65 % | 5,62 % | 6,99 % |
Indice | – | – | – |
A retenir : Equi-Convertibles est un fonds de sélection de valeurs et de recherche de convexité. Au moins 75% de son actif est investi en obligations convertibles de la zone euro. Entre 20 et 30% de l’actif peut être investi sur des obligations d’entreprise à taux fixe, des obligations à haut rendement ou des preferred securities. La part des obligations à haut rendement ne peut excéder 10% de l’actif, celle des obligations corporate ou des preferred securities n’excède pas 20% de l’actif. Equi-Convertibles peut être investi en actions dans la limite de 10% de son actif. Le fonds est géré dans une fourchette de sensibilité au taux d’intérêt de 0 à 5.
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures
Code ISIN : FR0000289860
Ticker Bloomberg : EQUCONV FP EQUITY
Souscription initiale minimum :
1 000 €
Eligibilité PEA : non
Gérant : Frédéric Hertault
Centralisation des ordres : J avant 11h30
Règlement : J + 2
Droit d’entrée max : 1%
Droit de sortie max : 1%
Frais de gestion : 1,2%
Frais de gestion variables : 15% TTC au-delà de la performance de l’indice
Dépositaire : Societe Generale Securities Services France SA
Valorisateur : Société Générale
Horizon de placement : 2 ans
Date de création : 13/08/1999
Devise de référence : EUR (€)Niveau de risque / SRRI : 4/7
Nos actualités
Avis aux porteurs de parts du fonds Equi-Allocation Patrimoine : suppression de la part LD
Equigest informe les porteurs de parts du fonds Equi-Allocation Patrimoine de la suppression de la part LD. Equi-Allocation Patrimoine_information tout moyen_suppression de la part LD
Mise en place d’un mécanisme de gestion de la liquidité : Dispositif de plafonnement des rachats “GATES”
Nous vous informons qu’à compter du 29 décembre 2023, conformément aux récentes recommandations réglementaires, un mécanisme de protection du risque de liquidité par un plafonnement...
Avis aux porteurs de parts du fonds Equi-Corporate Bonds : création d’une nouvelle part (J)
Equigest informe les porteurs de parts du fonds Equi-Corporate Bonds de la création d’une nouvelle part (J). Corpo Bonds_information tout moyen_création part J