Date V.L | V.L | Perf. YTD | Perf. 3 mois | Perf. 1 an | Perf. 3 ans | Perf. création | |
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Equi-Allocation Patrimoine (part F) | 10-08-2022 | 109038.19€ | -7,25% | +0,77% | -6,62% | +6,18% | +9,04% |
Date V.L | 10-08-2022 |
V.L | 109038.19€ |
Perf. YTD | -7,25% |
Perf. 3 mois | +0,77% |
Perf. 1 an | -6,62% |
Perf. 3 ans | +6,18% |
Perf. création | +9,04% |
A retenir :
L’objectif de gestion d’Equi-Allocation Patrimoine est d’obtenir une performance supérieure à celle d’un placement de taux sans risque par une diversification sur le risque crédit et le risque action. Sa stratégie est discrétionnaire, fondée sur une allocation stratégique par grandes catégories d’actifs, et une gestion tactique de chacune des catégories sélectionnées.
Equi-Allocation Patrimoine pourra être investi en actions des pays développés, jusqu’à 50% au maximum.
Il a vocation à détenir tout type d’obligations libellées en euros, investment grade, de type high yield, (cette catégorie étant limitée à 30% au maximum de l’actif net), ou de type « sans notation », cette catégorie étant limité à 20% au maximum de l’actif net.
La durée de placement recommandée est de 5 ans.
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures
Code ISIN : fr0013414208
Ticker Bloomberg : EQALLPF FP Equity
Souscription initiale minimum :
125 000 000 €
Eligibilité PEA : non
Gérant : Hugues Fournier
Centralisation des ordres : J avant 11h30
Règlement : J + 2
Droit d’entrée max : –
Droit de sortie max : –
Frais de gestion : 0,5%
Frais de gestion variables : –
Dépositaire : Société Générale Securities Services France SA
Valorisateur : Société Générale
Horizon de placement : 5 ans
Date de création : 15/05/2019
Devise de référence : EUR (€)
Niveau de risque / SRRI : 4/7
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