VL :
1 760,61 €
YTD
+9,18%
3 MOIS
+5,21%
1 AN
+10,14%
3 ANS
+16,78%
CRÉATION
+76,06%
Pour 10 000€ investis Au 29/12/2023
Scénarios | 1 an | -- ans* | |
---|---|---|---|
Scénario de tension | Ce que vous pourriez récupérer après déduction des coûts | 3 644€ | 3 631€ |
Rendement annuel moyen | -63,56% | -18,34% | |
Scénario défavorable | Ce que vous pourriez récupérer après déduction des coûts | 8 212€ | 10 329€ |
Rendement annuel moyen | -17,88% | 0,65% | |
Scénario intermédiaire | Ce que vous pourriez récupérer après déduction des coûts | 10 845€ | 14 752€ |
Rendement annuel moyen | 8,45% | 8,09% | |
Scénario favorable | Ce que vous pourriez récupérer après déduction des coûts | 13 972€ | 18 632€ |
Rendement annuel moyen | 39,72% | 13,25% |
*Période de détention recommandée
1 AN | 3 ANS | 5 ANS | |
---|---|---|---|
Fonds | 16,91 % | 17,95 % | 17,95 % |
Indice | – | – | – |
A retenir : Equi-Convertibles est un fonds de sélection de valeurs et de recherche de convexité. Au moins 75% de son actif est investi en obligations convertibles de la zone euro. Entre 20 et 30% de l’actif peut être investi sur des obligations d’entreprise à taux fixe, des obligations à haut rendement ou des preferred securities. La part des obligations à haut rendement ne peut excéder 10% de l’actif, celle des obligations corporate ou des preferred securities n’excède pas 20% de l’actif. Equi-Convertibles peut être investi en actions dans la limite de 10% de son actif. Le fonds est géré dans une fourchette de sensibilité au taux d’intérêt de 0 à 5.
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures
Code ISIN : FR0000289860
Ticker Bloomberg : EQUCONV FP EQUITY
Souscription initiale minimum :
1 000 €
Eligibilité PEA : non
Gérant : Frédéric Hertault
Centralisation des ordres : J avant 11h30
Règlement : J + 2
Droit d’entrée max : 1%
Droit de sortie max : 1%
Frais de gestion : 1,2%
Frais de gestion variables : 15% TTC au-delà de la performance de l’indice
Dépositaire : Societe Generale Securities Services France SA
Valorisateur : Société Générale
Horizon de placement : 2 ans
Date de création : 13/08/1999
Devise de référence : EUR (€)
Niveau de risque / SRI : 3/7
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